Strategie Wykorzystujące Dźwignię Handlu (Trading Leveraged Etfs Strategies)

Jak dzień handlu przy użyciu dźwigni finansowej ETF. Etrudowane ETF są funduszami giełdowymi, które używają kombinacji instrumentów pochodnych i instrumentów dłużnych w celu podwojenia lub trzykrotnego przemieszczania aktywów lub indeksu bazowego, które śledzi ze względu na ich dźwignię finansową, fundusze te są niezwykle zmienne i ryzykowne Wykorzystane ETF zyskały popularność wśród tłumów dziennych, ponieważ fundusze mogą generować zyski bardzo szybko pod warunkiem oczywiście, że przedsiębiorca znajduje się po prawej stronie handlu W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najbardziej popularnych dźwigni ETF na rynku i omawiać strategie mające na celu minimalizację strat przy stosowaniu tych ETF Należy pamiętać, że chociaż wszystkie transakcje są narażone na niebezpieczeństwa, transakcje dźwigniowe są o wiele bardziej ryzykowne Fundusze te powinny dotyczyć tylko doświadczonego przedsiębiorcy z żołądkiem w celu obsługi strat Zobacz także Dissecting Leveraged ETF Returns Zanim zaczniesz handlować tymi lotnymi instrumentami, musisz mieć świadomość tego, co oni śledzą z dwoma do trzech razy t Potencjalny wpływ na wzrost i spadek pozycji, nawet niewielkie błędne obliczenia na podstawie ich właściwości mogą doprowadzić do spustoszenia w przypadku innego wywalczonego handlu Poniżej znajdują się niektóre z najbardziej popularnych ETF na rynku, a także aktywa lub zasoby, które śledzą. Directxion Daily Gold Miners Index Bull Bear 3x Shares. NYSE Arca GoldMiners Index. VelocityShares 3x Długie krótkie ropy naftowej. W przedniej części miesiąca WTI rozdrobnione futures. Direxion Daily Small Cap Bull Bear 3x Shares. Russell 2000 Index small caps. ProShares UltraPro SP 500 UltraPro Krótki SP 500.ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ. Direxion Daily SP Biotechnologia Bull Bear 3x. SP Biotechnologia Wybierz branżowy indeks. Direxion Daily Emerging Markets Bull Bear 3x. MSCI Indeksy rynków wschodzących. Uznisz podstawowe czynniki. Nawet jeśli planujesz zamknąć swoje pozycje pod koniec dzień wymiany handlowej, byłoby mądre, aby uzyskać krótkie zrozumienie podstawowych czynników, które mogą mieć wpływ na te ETF Chociaż analiza techniczna prawdopodobnie będzie głównym narzędziem w yo arsenał ur, fundamentalne czynniki z całego świata, zwłaszcza zdarzenia, które zdarzają się przez całą noc, mogą podyktować kierunek trendu następnego dnia rano Poniżej omówimy podstawowe czynniki, które mogą mieć wpływ na niektóre z najbardziej popularnych ETF. Direxion Daily Gold Miners Indeks Bull 3x Akcje NUGT i Direxion Daily Gold Miners Indeks 3x Akcje DUST śledzą Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych w Nowym Jorku indeks NYSE Arca, który ma wpływ na wydarzenia geopolityczne, klęski żywiołowe, wahania w dolarze amerykańskim i ogłoszenia w sprawie polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych Główne informacje dotyczące informacji, które należy uważać podczas obrachunku tych dwóch dokumentów, są wypowiedziami FOMC Federalnego Komitetu Oficerizacji Rynku, które są publikowane około trzech tygodni po każdym z ośmiu spotkań Komitetu i miesięcznych raportach ekonomicznych, które mogą potencjalnie wpłynąć na politykę pieniężną, takie jak Indeks cen towarów i usług konsumenckich, raport o sytuacji na pracownikach i raporty sprzedaży detalicznej Zobacz także Economic Indica tors To Know. Long i krótkie ropy naftowej 3x. VelocityShares 3x długi ropę naftową ETN UWTI i VelocityShares 3x odwrotne ropy naftowej ETN DWTI śledzi indeks SP GSCI indeks ropy naftowej W związku z tym mają one wpływ na zmiany cen ropy naftowej spowodowane wydarzeniami geopolitycznymi i północnoamerykański popyt i podaż Najważniejsze informacje o śledzeniu to tygodniowy biuletyn statystyczny z amerykańskiego Instytutu Paliwowego, we wtorek i we wrześniu, w każdą środę w magazynie USA, w tym tygodniu w ropę naftową, kolejną ważną informacją jest platforma Baker Hughes liczone w każdy piątek o godzinie 12.00 środa Patrz również Zrozumienie Benchmarku Oleje Brent Blend, WTI i Dubaju oraz odkrywanie ropą naftową i gazem. Duże i małe nakrętki 3x. Dystrybucja krótkoterminowych małych akcesoriów 3x tony, Direxion Daily Small Cap Bear 3x Tytuły uczestnictwa TZA , ProShares UltraPro SP 500 UPRO, ProShares UltraPro Krótki SP 500 SPXU, ProShares UltraPro TQQQ i UltraPro Short QQQ SQQQ to wszystkie trackery główne indeksy odniesienia w Stanach Zjednoczonych W związku z tym są podatne na wiele czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na amerykańskie rynki kapitałowe. Mogą to być następujące wydarzenia. Wydarzenia geopolityczne. Zdolność w międzynarodowych rynkach kapitałowych ostatnio była z Chin. Raporty ekonomiczne i ogłoszenia o rezerwach federalnych powyżej dyskusji na temat raportów z gold. Earnings przez największych firm blue chip. Volatility na rynkach obligacji i futures markets. SP Biotech 3x. The Direxion Daily SP biotechnologicznie Bull LABU i Direxion Daily SP biotechnologicznie Bear 3x LABD śledzić indeks NYSE Arca Biotech i są podatne na te same odpływy i przepływy amerykańskich rynków kapitałowych patrz wyżej. Ponieważ koncentrują się one na sektorze biotechnologii, należy zwrócić uwagę na wyniki badań klinicznych przeprowadzonych przez amerykańskie władze ds. żywności i leków, fuzje i przejęcia firm biotechnologicznych oraz raporty o zarobkach z duże firmy biotechnologiczne to między innymi Gilead Sciences Inc GILD, Celgene Corp CELG, Amgen Inc AMGN, Regeneron Pharma CEuticals Inc REGN i Biogen Inc BIIB. Rozwiązania rynków 3x. Direxion Codzienne rynki wschodzące Bull 3x EDC i Direxion Daily Emerging Markets Niedźwiedź 3x EDZ stara się powtórzyć trzykrotny ruch Indeksu Rynków Wschodzących MSCI Chociaż przewodnik po handlu produktami MSCI Benchmark mógłby wypełnij książkę, pilnuj o huśtawkach nocnych w towarach, na rynkach azjatyckich i europejskich, na rynku forex i wiadomościach o gospodarce wychodzących ze składowych indeksów spowolnienie chińskiej gospodarki, a ostatnia dewaluacja juana jest najlepszym przykładem, ponieważ te czynniki mogą znacznie podyktować kierunkiem następnego dnia handlowego Zobacz także Chiński Yuan A 360 Analiza stopnia i jak silny dolar amerykański może Hurt Emerging Markets. Tips przy wejściu i wyjściu z Handlu. W przeciwieństwie do większości przewodników handlowych, ta nie będzie zawierać strategii na analizie technicznej ze względu na jej subiektywność i po-faktyczną naturę zakładam, że czytelnik już zaznajomił się z podstawowymi zasadami ana liza i mogą dostosować te techniki do handlu ulepszonymi funduszami ETF Oto kilka dodatkowych wskazówek. Zrezygnuj z strat Z uwagi na ich zmienność zaleca się, aby przedsiębiorca handlował w handlu i zastosować zdyscyplinowane podejście do ustalania strat związanych z odejściem. Ponadto, jako 1 do 2 huśtawki są dość powszechne w tych papierach wartościowych, ustalić stop loss na tyle, aby nie dać się zatrzymać przed potężnym biegiem w kierunku twojej hipotezy. Do nie trzymaj akcje Overnight Don t trzymać pozycje na noc, jak globalne wydarzenia mogą zrujnować handlu For na przykład, nie jest rzadkością, aby zobaczyć otwór VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN DWTI w dół od 5 do 10 następnego ranka Twoje straty stopu nie chronią Cię w takich sytuacjach Zredukuj pozycje lub zamknij je całkowicie pod koniec dnia. Paul Tudor Jones Słynny menedżer funduszy hedgingowych i nadzwyczajny handlarzyk, Paul Tudor Jones miał tę radę przyklejoną do jego biura, LOSERS AVERAGE LOSERS Podczas średniej w dół jest doskonałą strategią f lub długoterminowych inwestorów i inwestorów huśtawka, średnio w dół na utratę handlu w 3x ETF jest jak rzucać pieniądze na zewnątrz okna. Zobacz kluczowe Daty Co tydzień lub tak, nie będzie ważnym wydarzeniem, które może mieć wpływ na te fundusze Na przykład , ETF naftowych mają tendencję do obracania się w bokach w minutach prowadzących do raportów Energy Information Administration i Baker Hughes W zależności od ogólnego trendu, nastrojów rynkowych i raportu z poprzedniego tygodnia, niektórzy handlowcy chcą umieścić swoje zakłady na post-report movement Jeśli Twoja hipoteza jest poprawna, możesz w bardzo krótkim czasie powrócić w bardzo krótkim czasie, ryzykując mały kapitał. Sprawdź ogólny trend Wreszcie pamiętaj, że mimo że handel dzienny odbywa się w czasie, w minutach, dzień ruchy wskazują na większe zdjęcie Wykorzystuj dzienne, godzinowe i 15-30-minutowe wykresy, aby ocenić poziomy wsparcia i oporu z poprzedniego dnia tygodnia handlu Zazwyczaj obszar silnego wsparcia i oporu, który został wielokrotnie testowane może okazać się lepszym punktem wejścia lub wyjścia niż poziom, który pojawia się w ciągu dnia Zobacz także Podstawy analizy technicznej. Dolna linia. Zarządzone ETF nie są dla słabych stron Handlarz, którzy mogą żołądić zmienność może szybko zrealizować znaczne zyski lub straty na swoich pozycjach. Powiedziawszy, że kupując te dzikie instrumenty, upewnij się, że sprawdzasz, jakie instrumenty bazowe są śledzone, aby mieć poczucie kierunku, jaki będą robić w każdym dniu obrotu. że fundusze te powinny dysponować odpowiednią strategią zarządzania ryzykiem i gotowe do zamknięcia swoich stanowisk na koniec każdego dnia targowego. W wywiadzie kilka lat temu argumentowałem, że wykorzystywane fundusze ETF, zwłaszcza trzyletnie dźwignie, nie nadają się do długoterminowych transakcji, Obecnie chcę przedstawić badania sugerujące, że dźwignia ETF może być bardzo przydatna w handlu krótkoterminowym. Badania zostały właśnie opublikowane przez prof. Pauline Shum i jej współpracowników na Uniwersytecie w York Jest to najprostsza wersja strategii, jeśli indeks giełdowy odnotował powrót 2 od poprzedniego dnia do chwili obecnej o godzinie 15:00 ET, a następnie kupić ten indeks za pośrednictwem kontraktów futures, ETF lub akcji od razu, a kończąc na zamknięciu z zamkiem na zamykanie odwrotnie, jeśli powrót wynosi -2 Średnia roczna stopa zwrotu z czerwca 2006 r. do lipca 2011 r. była wyższa niż 100. Ta strategia jest w zasadzie całkiem sprzyjająca, znany wśród przedsiębiorców instytucjonalnych, choć jest to pierwszy raz, gdy widzę opublikowane wyniki testów wyników. Powodem jego działania jest również dość dobrze znany fakt, że każde zużycie ETF wymaga ponownego zrównoważenia na rynku w celu utrzymania jego stała dynamika w x2 lub x3, w zależności od funduszu Jeśli indeks rynkowy wzrasta, fundusz musi kupić akcje w inny sposób, to musi sprzedać akcje Jeśli występuje duży ruch na rynku z bezwzględnym zwrotem 2 od poprzedniego zamknięcia, to ilość sto cks, które muszą być kupowane lub sprzedawane będą odpowiednio większe, co doprowadzi do wzrostu tempa we wszystkich tych stadach w pobliżu celu. Ta strategia ma na celu wyprzedzenie tego zrównoważenia w celu wykorzystania przewidywanej dynamiki. Szacuje się, że jeśli rynek się poruszy 1, przywrócenie równowagi może wynosić do 16 8 wielkości rynkowej na zamknięciu, więc indukowany moment może być znaczny Teraz, kto płaci za te zyski dla tych podmiotów gospodarczych, dlaczego inwestorzy kupujący trzymają się oczywiście Te straty w ETF pokazują się jako ich błędy w śledzeniu, co kosztuje aż 5 proc. Rocznie dla inwestorów kupujacych. Innym powodem nie powinniśmy być jednym z tych inwestorów. Prof. Shum wskazał, jeśli handlujesz tą strategią dzisiaj, prawdopodobnie będziesz otrzymywać niższy zwrot ze względu na tych wszystkich handlowców, którzy pojechali na drogę przed zamknięciem. Jednakże, może istnieć czynnik łagodzący w pracy tutaj ten moment jest proporcjonalny do NAVof ETF Jak ich NAV goe z czasem dzięki dodatkowym subskrypcjom lub pozytywnym rynkowym zwrotom, zwroty tej strategii powinny również wzrosnąć. Teraz dla niektórych ogłoszeń o usługach publicznych.1 Firma o nazwie Level 3 Data Corp sprzedaje zastrzeżone dane wskazujące na kupno i sprzedaż nacisku na akcje Ich wewnętrzne testy backtests pokazują, że dodanie tych danych do niektórych wspólnych strategii obrotu giełdowego zasadniczo podwaja ich zyski. Słyszałem, że oferują trzy miesiące bezpłatnych prób. 2 Londyński Systematyczny Trader LST Club poprosił mnie o powiedzenie kilku słów o ich nowej inicjatywie utworzenia w Londynie skupionej na współpracy społeczności przedsiębiorców, programistów i naukowców. LST ma na celu intersekcji handlowców, programistów i quants z silnym naciskiem na budowanie społeczności i na wymianę wiedzy, zapewniając sieci handlowe z bardzo szczególnym naciskiem na systematyczne, algorytmiczne, tzn. automatyczne lub ilościowe handel. Członkostwo jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych powyższym tematów. W piątek, 23 listopada, spodziewam się, że będę gospodarzem sesji QA z członkami LST, patrz 2 powyżej, w hotelu Apex w Londyn Wszystko jest mile widziane Proszę odwiedzić ich stronę internetową pod kątem szczegółów3. Będę prowadził warsztaty przeprowadzania testów wstecznych i statystycznych w Londynie w dniach 19-22 listopada i czekam na spotkanie z naszymi czytelnikami. Prywatna wiadomość od odkrywcy strategii Inwestor Handlowy Fellow Trader. ZAPRASZAMY do strategów radzenia sobie z życiem Świętego Graala, bardzo udanej strategii, handlującej NYSE, opartej na cyklach BULL i BEAR, które przyniesie Ci bogactwo i dobrobyt. Proces cyklu Pracy na rok 2017 jest sprawdzany z powrotem, cykl Performance 2017 jest w czasie rzeczywistym, a wszystkie transakcje i zmiany cyklu publikowane publicznie w celu zapewnienia pełnego ujawnienia i przejrzystości. Większość inwestorów traci pieniądze w 2017 r., Ale nasi subskrybenci mają ogromne zyski. Nasza własna strategia została wypróbowana i przetestowana i można ją ufać, ale Arthur Schopenhauer powiedział, że ważna prawda lub idea musi wytrzymać wrogą recepcję, zanim zostanie zaakceptowana 1 Wyśmiewa się 2 To bardzo przeciwstawne 3 To jest zaakceptowane jako oczywiste. Nasi abonenci wykazali się wiarą i wiarą w 3, a zyski są. 2017-UP 1138, 9 zwycięskich i bez strat. 2017-UP 97 do 26 lutego z zaledwie 1 otwartego handlu. Jeśli obecnie nie robi się zbyt dobrze ze swoim handlem, warto rozważyć zmianę. Wyślemy Ci alerty e-mail z cyklu, aby można było robić zakupy w określonym dniu. Pomoże to wyeliminować strach, stres i emocje związane z wykonywaniem decyzje handlowe Tylko kiedykolwiek handlu 2 ETF, 1 BULL i 1 BEAR To jest to. Ta zastrzeżona strategia nie jest dla mnie prywatna dla mojego dobra Chciałabym, aby inni pomyśleli, że to moja motywacja i cel stworzenia tej witryny i dzielenie się moim zadziwiającym odkryciem. Oferujemy 15-dniową bezpłatną próbę Nie ma obowiązków Jeśli jesteś szczęśliwy, możesz zarejestrować się na miesięczną subskrypcję za mniej niż 3 za dzień Happy Trading. PS Ta strona internetowa może nie być najbardziej elegancka i błyszcząca ale wygląd nie jest ważny, jest to rezultat, który liczy się. Legenda o Świętym Graalu jest jedną z najbardziej trwałych w literaturze i sztuce zachodniej Europy. Grail został uznany za puchar ostatniego Wieczerza i przy ukrzyżowaniu otrzymali krew płynącą z boku Chrystusa Sprowadzony do Brytanii przez Józefa z Arimathei, gdzie leżał ukryty przez wieki Legenda głosi, że ma specjalne uprawnienia, mające na celu zapewnienie szczęścia, wiecznej młodości i żywności w nieskończonej ilości Wikipedia. Sukces długiej strategii krótkoterminowej handlu krótkoterminowego - Trading tylko 1 BULL Leveraged ETF i 1 BEAR Inverse ETF. CYCLE Wydajność Tygodnia. 22, 2017 - 03 marca 2017 UP 202. - Wydajność może obejmować zarówno czas rzeczywisty, testowane dane. Zyskująca krótkoterminowa krótkoterminowa strategia obrotu swingiem. - Traderowanie tylko 1 BULL Wykorzystana ETF i 1 BEAR Inverse ETF. Dec 20, 2017 - 03 marca 2017 UP 97.-Wyniki mogą obejmować zarówno dane w czasie rzeczywistym, jak i dane z powrotem.2017 SP 500 Weekly Performance. Jan 03 - 03 marca 2017 r. Do góry 6. GRA BARAŻE Strategii Handlowych Strategie - najlepsze strategie prowadzenia transakcji na rynku NYSE. Wiarygodne, wiarygodne i rentowne. Strategia 2017 CYCLE, nasza strategia trenerska High Performance osiągnęła ponad 1100 Strategia CYCLE 2017 zyskała na 674 W styczniu 2017 wprowadziliśmy nową i ulepszoną strategię CYCLE Strategy oraz strategię CYCLE Plus Strategy Swing w naszej LIVE TRADING POKÓJ Oferujemy również AUTO TRADING Wszystkie nasze transakcje są publicznie udokumentowane w tej witrynie w czasie rzeczywistym i jako takie są oczywiste. Kluczowy czynnik do tych zadziwiających zwrotów jest. WSKAZAJĄ WSZYSTKIE ORAZ. Święty Graal Strategii Handlowych to 2 skuteczne, zyskowne LEVERAGED ETF Strategie handlowe Śledzić UP Bull i Down Bear TRENDS dla konkretnego przemysłu Kiedy przemysł ma tendencję do wzrostu, że to BULL CYCLE i hen it trending DOWN, że BE BE CYCLE Dajemy zyski na wszystkie sposoby, po tendencji kiedy idzie w górę i kiedy idzie w dół Strategia CYCLE jest ciągłym strategią Hold, podczas gdy strategia CYCLE Plus jest krótkoterminową strategią Swing Strategy. HOW TO IT WORK. Our Strategie są określane przez sygnały techniczne Są to zastrzeżone, wstępnie określone i nieoparte subiektywne, a nie oparte na opiniach, emocjach, strachu lub chciwości Wykorzystanie i łączenie wysokich zysków z obrotu handlowego LEVERAGED i INVERSE 3x-ETF jest znaczące i znacznie zwiększa całkowity zysk Nasze rozmowy strategiczne odbywają się za pośrednictwem alertów e-mailowych. Oferujemy również edukację, poglądy, analizy i oceny handlowe, które pomogą Ci zwiększyć swoje umiejętności handlowe. To nie jest Twój Rynek Kapitałowy Ojca Świętego, czy fundusze Ojca Świętego. Strategie dotyczą LEVERAGED ETF w naszym sektorze Strategia CYCLE to strategia trendu lub pozycji, odpowiednia dla Inwestorów Strategia CYCLE Plus jest strategią Swing dostosowaną do Handlowców W 2017 r. Średni czas posiadania wynosiła 25 dni w 5 cyklach BULL i 30 dni w 4 cyklach BEAR W styczniu 2017 roku, ze względu na zmianę parametrów technicznych, było tylko 1 BULL i 1 BEAR CYCLE W styczniu 2017 powróciliśmy do naszych sygnałów technicznych z roku 2017 przewidujemy BULL i BEAR CYC LES trwający 1 miesiąc, średnio Strategia CYCLE Plus zazwyczaj trwa co 1 - 3 dni. Święty Graal Pomyślnego Inwestowania i Handlu Uwolnij niesamowitą siłę wykuwania i łączenia. Ta długoterminowa strategia nadaje się do długoterminowych Inwestorzy, którzy chcą kupować i trzymać.